in unserem heutigen Wochen-Update möchte ich darüber sprechen, was den Markt in der letzten Woche bewegt hat und welche Erwartung daraus für den neuen Monat resultiert.
Wenn wir auf das Marktgeschehen im Mai zurückblicken, zeigen sich erstaunliche Entwicklungen. Die zehn größten Aktien im S&P 500 legten im Vormonat um 8,9 % zu. Andererseits fielen die restlichen 490 Aktien im S&P 500 um 4,3 %.
Der Anstieg des gesamten S&P 500 basiert also nur auf den Zuwächsen der Mega Cap-Technologiewerte (zugleich die größten Aktien der Welt). Wir sprechen hier von solchen Unternehmen wie Apple, Nvidia oder Meta.
Ich denke, dass sich diese Rallye nun verbreitern – also von viel mehr Aktien getragen – wird. Zu Beginn sind Hedge-Fonds eingestiegen und haben die großen Werte gekauft, weil sie glaubten, dass der Markt die Talsohle erreicht hat. Dann sind besagte Werte gestiegen und weitere gute Unternehmensnachrichten kamen dazu.
Die Hedge-Fonds werden ihre großen Gewinner – wie Meta oder Nvidia – an einem bestimmten Punkt verkaufen und die erzielten Gewinne in andere Unternehmen investieren, welche wiederum vom Wachstum der großen Werte profitieren werden.
Und somit werden die Werte solcher Unternehmen, die wir in unserem Portfolio haben, mit nach oben gezogen.
Ich glaube wirklich, dass wir einen großen Monat vor uns haben. Ich möchte Ihnen das anhand einiger Charts zeigen.
Beginnen wir mit dem QQQ (Invesco QQQ Trust ETF). Dieser ETF bildet den Nasdaq 100 nach.
Sie können sehen, wie weit der Kurs mittlerweile über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA) hinausgeht.
In der letzten Woche sahen wir einen weiteren Schub, nachdem Nvidia seine bahnbrechenden Zahlen veröffentlicht hat und es zu einer Einigung bezüglich der Anhebung der US-Schuldenobergrenze kam.
Eine Rallye bei den Small Caps war noch nicht zu sehen, doch glaube ich, dass wir am Anfang einer solchen stehen.
Betrachten wir dafür den iShares Russell 2000:
Bis zum letzten Freitag lagen die Notierungen noch unter dem 200-Tage-MA. Aber dann gab es am Freitag einen Schub über diesen Durchschnitt. Dies könnte tatsächlich der Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung sein. Small Caps haben einen großen Nachholbedarf.
Auch ein Blick auf den ARK Innovation ETF (ARKK) bestätigt dieses Bild. Dieser ETF beinhaltet im Wesentlichen Small Cap-Wachstumsunternehmen. In gewisser Weise die aufregendsten Ideen der Welt. Anfang 2022 kam es hier zu einem massiven Rückgang. Im Moment sieht so aus, dass hier der Tiefpunkt genau Ende des letzten Jahres markiert wurde.
Zu diesem Zeitpunkt hörte ich Kollegen sagen, dass die Werte um weitere 50 % fallen werden und Cathie Wood (CEO von Ark Invest) das Geschäft aufgeben müsse.
Diese Geschichten erinnern mich an den Dot-Com-Tiefpunkt. Damals wurde die neue Dot-Com-Technologie von allen abgelehnt.
Auch die Unternehmen, die daran beteiligt waren, wurden abgelehnt – bis die Lage sich besserte.
Im Chart sieht man, dass die Notierungen schon einige Tage über dem viel beachteten 200-Tage-MA liegen. Der Mai wurde auf dem Monatshoch beendet. Es sieht es so aus, als würde eine bedeutende Bewegung einsetzen.
Ich denke, dies wird viele der Small Cap-Wachstumsaktien nach oben treiben, denn wenn diese Bewegung einsetzt, werden viele der innovativen kleineren Unternehmen, die wir in unserem Portfolio haben, mitziehen.
Es gibt noch zwei Werte in unserem Portfolio, die aktuell für Schlagzeilen sorgen.
VolitionRx Ltd. (NYSE: VNRX) ist ein Biotech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf der Epigenetik.
Es beabsichtigt etwa 16 Millionen Stammaktien zu verkaufen. Dafür haben sie ein Zeichnungsangebot veröffentlicht, wonach zunächst 13 Millionen Stammaktien zu einem Angebotspreis von 1,27 angeboten werden. Zudem gibt es eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren knapp 2 Millionen Stammaktien.
Mit dem Nettoerlös wollen sie die weitere Entwicklung einiger ihrer Medikamente finanzieren.
Etwas an dem das Unternehmen arbeitet, ist ziemlich unglaublich.
Sie sind im Begriff einen Bluttest für Hunde zu entwickeln, mit dem Krebs erkannt werden kann. Viele von Ihnen, die wie ich pelzige Freunde haben, wissen, wie wichtig es sein könnte, Krebserkrankungen bei Hunden frühzeitig zu erkennen.
Im Mai hat die Aktie vom Monatsanfang bis zum Monatsende ein Viertel ihres Wertes verloren. Dennoch denke ich, dass wir mit dem Tief vom Mai wahrscheinlich die Talsohle erreicht haben. Dieses Zeichnungsangebot an institutionelle Investoren sollte der Aktie neuen Auftrieb geben.
Super Micro Computer Inc. (Nasdaq: SMCI) hebt sich weiterhin deutlich ab.
Nach unserem Teilverkauf vom Monatsanfang (nach dem ersten großen Anstieg) konnte der Wert erneut deutlich zulegen. Von den starken Zahlen von Nvidia profitierte der gesamte Sektor.
Ich denke, wir sind wahrscheinlich kurz davor auch die anderen 50 % zu veräußern, da diese Bewegung nun wirklich sehr ausgedehnt erscheint. Wir sollten das Geld in Unternehmen reinvestieren, die diese Art von Bewegung noch nicht vollzogen haben.
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Herzliche Grüße
Ian King
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