Wochenupdate: Ist der Bärenmarkt vorbei?

Am ersten Freitag eines jeden Monats werden die Beschäftigungsdaten (Nonfarm Payrolls) des Vormonats veröffentlicht, die den besten Einblick in die Gesundheit der US-Wirtschaft geben. Dieser monatliche Beschäftigungsbericht ist oft ein Wendepunkt für den Markt.

Gemäß dem am letzten Freitag veröffentlichten Bericht ist die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im April um 253.000 gestiegen. Dieser Wert lag über den Erwartungen des Marktes von 179.000.

Negativ zu vermerken ist, dass die Zahl für März von 236.000 auf 165.000 revidiert wurde.

Zudem stieg die jährliche Lohninflation, gemessen am durchschnittlichen Stundenlohn, von 4,3 % auf 4,4 %.

Der Bericht war gut genug, um zu zeigen, dass die Wirtschaft nicht am Abgrund steht, aber nicht so stark, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter anheben müsste.

Damit befinden wir uns wieder im Lager „Soft Landing“, genau das, wonach der Markt gesucht hat.

Ein neuer Bullen-Zyklus steht bevor

Das bringt mich zu meinem ersten Punkt bezüglich des Endes des Bärenmarkts.

Nachdem Apple letzten Donnerstag bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt hat, ist der Markt gestiegen.

Es ist klar, dass die großen Technologieunternehmen dieses Jahr den Ton angegeben haben. Seit Jahresbeginn ist das FANG-Portfolio (Facebook, Apple, Netflix und Google) um über 35 % gestiegen. Auf Sicht von sechs Monaten ist es sogar um über 44 % gestiegen. Allein die Aktie von Facebook (Symbol: META) ist um über 157 % gestiegen.

In Bärenmärkten wären solche derartigen Renditen nicht zu erwarten.

Betrachten Sie es aus militärischer Sicht. Technologiewerte mit hoher Markt­kapitalisierung sind die Generäle, die gegen die Bären in die Schlacht gezogen sind.

Wenn sie weiterhin siegreich aus der Schlacht hervorgehen, beginnt ein neuer Bullenmarkt.

Im Laufe der Zeit werden die Renditen auch mit Mid-Caps und später mit Small-Caps erzielt werden, da die Hedge-Fonds ihre großen Gewinner auszahlen und anderswo neu investieren.

Aber nicht alle Aktien in unserem Portfolio werden diesen Zyklus überstehen. Aus diesem Grund haben wir uns aktiv von Aktien getrennt, mit denen wir in den nächsten Jahren kein Geld verdienen werden.

Wir haben jedoch Anzeichen dafür gesehen, dass mehrere unserer Positionen in der letzten Woche wieder aus dem Winterschlaf aufgewacht sind. 

Aus diesem Grund haben wir Ihnen in der vorherigen Eilmeldung empfohlen, Ihr Engagement bei Humacyte (Symbol: HUMA; ISIN: US44486Q1031) auszubauen.

Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Humacyte für sein künstlich gezüchtetes menschliches azelluläres Blutgefäß (Human Acellular Vessel, HAV) von der Food and Drug Administration (FDA) die Bezeichnung Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) erhalten hat.

Dies führte dazu, dass die Aktie in der vergangenen Woche um über 30 % anstieg.

Der RMAT-Status wird für Medikamente und medizinische Interventionstechnologien zur Behandlung schwerer oder lebensbedrohlicher Erkrankungen verliehen.

In diesem Fall wurde der RMAT-Status für den Einsatz von HAV in Fällen von Gefäßverletzungen an den Extremitäten erteilt, das heißt für Verletzungen, die Blutgefäße beschädigen und das Risiko von Blutungen erhöhen.

Die HAV von Humacyte können auf den beschädigten Teil des Blutgefäßes transplantiert werden, um die schlimmsten Folgen zu verhindern. Letztes Jahr hat Humacyte seine HAVs aus genau diesem Grund für verwundete Kriegspatienten in der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Der RMAT-Status ermöglicht mehr Interaktion mit der FDA und eine beschleunigte Entwicklung und Prüfung des HAV in den USA, einschließlich eines potenziellen vorrangigen Prüfungsverfahrens für einen Biologika-Lizenzantrag, den das Unternehmen noch in diesem Jahr einreichen will.

Dies ist ein großer Vorteil, denn es bedeutet, dass Humacyte sein Produkt früher als erwartet zulassen und verkaufen könnte.

Einige dieser positiven Bewegungen in unserem Portfolio führten auch zu unserem nächsten Trade in der zweiten Eilmeldung von heute, bei der wir Ihnen empfohlen haben, die Hälfte Ihrer Position in Super Micro Computer (Nasdaq: SMCI) zu verkaufen.

Wir glauben, dass dies eine großartige Möglichkeit ist, einige Gewinne abzusichern und gleichzeitig eine gewisse Exposition beizubehalten, um weiterhin von ihrem Wachstum zu profitieren.

Bei einigen Aktien haben wir die jüngste positive Entwicklung genutzt, um Teilverkäufe vorzunehmen. So etwa bei Super Micro Computer (Symbol: SMCI; ISIN: US86800U1043).

Wir sind der Meinung, dass aktuell ein guter Zeitpunkt in Bezug auf diese Aktie gekommen ist, um einige Gewinne zu sichern und gleichzeitig ein gewisses Engagement beizubehalten, um weiterhin vom Wachstum des Unternehmens zu profitieren.

Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an Kundenservice@Anlegerverlag.de.

Herzliche Grüße

Ian King
Chefanalyst Ian Kings 1000%-Chancen